| Quỹ mở | Loại quỹ | NAV/CCQ mới nhất | So với kỳ trước | Ngày định giá |
|---|---|---|---|---|
| DCDSQuỹ đầu tư chứng khoán năng động DC | Quỹ cổ phiếu | 92.333,86 ₫ | ▼ 0,24% | 19/08/2026 |
| DCDEQuỹ đầu tư cổ phiếu tập trung cổ tức DC | Quỹ cổ phiếu | 24.740,20 ₫ | ▼ 0,22% | 19/08/2026 |
| DCBAQuỹ đầu tư cân bằng DC | Quỹ cân bằng | Quỹ mới — xem NAV tại trang quỹ → | — | — |
| DCBFQuỹ đầu tư trái phiếu DC | Quỹ trái phiếu | 30.281,64 ₫ | ▲ 0,06% | 19/08/2026 |
| DCIPQuỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC | Quỹ trái phiếu | 12.310,35 ₫ | ▲ 0,01% | 19/08/2026 |
Lịch sử NAV theo ngày
DCDS — Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DC
| Ngày | Giá NAV | Thay đổi |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 92.333,86 ₫ | -226,53▼ 0,24% |
| 18/08/2026 | 92.560,39 ₫ | -88,14▼ 0,10% |
| 17/08/2026 | 92.648,53 ₫ | +24,56▲ 0,03% |
| 16/08/2026 | 92.623,97 ₫ | -1.345,20▼ 1,43% |
| 13/08/2026 | 93.969,17 ₫ | -1.166,32▼ 1,23% |
| 12/08/2026 | 95.135,49 ₫ | +738,05▲ 0,78% |
| 11/08/2026 | 94.397,44 ₫ | -292,04▼ 0,31% |
| 10/08/2026 | 94.689,48 ₫ | +692,10▲ 0,74% |
| 09/08/2026 | 93.997,38 ₫ | +82,30▲ 0,09% |
Đơn vị: đồng/CCQ. NAV do ngân hàng giám sát xác nhận theo từng kỳ định giá; dữ liệu hiển thị qua nền tảng phân phối được cấp phép và có thể trễ so với kỳ định giá gần nhất. Lợi nhuận 3/5 năm là mức thay đổi NAV lũy kế giữa hai kỳ định giá, chưa gồm phí mua/bán. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
NAV/CCQ là giá của một chứng chỉ quỹ tại kỳ định giá — bằng tổng tài sản của quỹ trừ nghĩa vụ nợ, chia cho số chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Bảng trên là NAV/CCQ mới nhất đã được xác nhận của các quỹ mở do Dragon Capital quản lý. Muốn hiểu sâu công thức và ý nghĩa của chỉ số này, xem bài NAV là gì và giá chứng chỉ quỹ được tính ra sao.
HỎI ĐÁP
Câu hỏi thường gặp về NAV và bảng giá chứng chỉ quỹ
NAV của quỹ mở không biến động liên tục trong phiên như giá cổ phiếu. Mỗi quỹ có kỳ định giá riêng; sau mỗi kỳ, giá trị tài sản ròng được ngân hàng giám sát xác nhận rồi mới công bố. Bảng giá này lấy kỳ định giá gần nhất đã được xác nhận, nên con số hiển thị luôn kèm ngày định giá và có thể trễ so với phiên giao dịch hiện tại. Hãy đọc bảng giá theo đúng ngày định giá đi kèm, chứ không phải theo ngày bạn đang xem.
Công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam — đầu tư quỹ mở dễ dàng và minh bạch cùng nền tảng DragonX.
© 2026 Dragon Capital. Nội dung trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không cấu thành lời khuyên hay khuyến nghị đầu tư.
Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch trước khi mua chứng chỉ quỹ và lưu ý các khoản giá dịch vụ khi giao dịch. Giá chứng chỉ quỹ có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường và nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ. Các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ sinh lời cho nhà đầu tư.