DCBA là quỹ mở cân bằng với mục tiêu giúp nhà đầu tư nắm bắt tăng trưởng từ cổ phiếu và giảm thiểu rủi ro nhờ danh mục trái phiếu.

Khám phá cơ cấu phân bổ ngành và top các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất của quỹ DCDS. Ngành Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với 34,3%, theo sau là các tập đoàn đa ngành, bất động sản và bán lẻ. Xem ngay chi tiết tỷ trọng NAV của top các mã cổ phiếu lớn như VIC, BID, MWG, VHM, HPG để tối ưu hóa chiến lược tích sản dài hạn của bạn.

Ngày 8/5/2026, tại Đại hội thường niên năm tài chính 2025 lần 2 (AGM), Quỹ DCDE đã được Ban đại diện Quỹ thông qua phương án cổ tức. Cụ thể: Tỷ lệ chi trả: 6,1% so với giá NAV ngày 31/12/2025 Giá trị chi trả: 1.900 đồng/CCQ

Tháng 7 này, Quỹ DCDE tự hào tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt năm thứ 3, tiếp nối lịch sử chia cổ tức trong các năm 2024, 2025.

Tìm hiểu chiến lược đầu tư giúp quỹ DCDE đạt lợi nhuận bình quân 14,2%/năm trong 3 năm qua. Cập nhật tỷ trọng danh mục mới nhất tại ngày 31/5/2026 và thông tin chi tiết về kế hoạch chia cổ tức lần 3 sắp diễn ra vào đầu tháng 7/2026.

Danh mục Quỹ DCDS tháng 05/2026: Top 10 cổ phiếu nắm giữ (VIC, BID, HPG, VHM, STB...) chiếm 53,2% NAV. Lợi nhuận 1 năm 18.5% — 3 năm 81.2% — dẫn đầu thị trường quỹ mở cổ phiếu Việt Nam.

Phân tích hiệu suất quỹ DCIP thuộc Dragon Capital với mức tăng trưởng 0,52% trong tháng 4/2026, vượt xa lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng (0,21%). Báo cáo cập nhật chiến lược tái đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao như VPI, KBC, DSE và quản trị thanh khoản chặt chẽ với 36% danh mục là tiền mặt và chứng chỉ tiền gửi. Đây là tài liệu quan trọng cho nhà đầu tư tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa thu nhập cố định và bảo toàn vốn trong ngắn hạn tại thị trường tài chính Việt Nam năm 2026.

Hiệu suất quỹ DCBF với mức tăng trưởng NAV/CCQ đạt 0,51% trong tháng 4, vượt trội hơn so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng 12 tháng.Báo cáo chi tiết chiến lược tái cơ cấu danh mục với 71% trái phiếu doanh nghiệp (VPI, KBC, CII, HDB) và tăng cường thanh khoản qua chứng chỉ tiền gửi (CDs).

Báo cáo chi tiết về danh mục phân bổ tài sản với tỷ trọng lớn tại nhóm Ngân hàng, Bất động sản và Bán lẻ. Phân tích tác động của cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE) đến thị trường và chiến lược duy trì 14,7% tiền mặt của quỹ Dragon Capital để quản trị rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn từ cổ tức năm 2026.

Báo cáo phân tích hiệu suất của quỹ DCDS (tăng 2,6% trong tháng) và chiến lược cơ cấu danh mục tập trung vào các mã trụ cột như VIC, VHM (chiếm 17% NAV).

Danh mục Quỹ DCDS tháng 04/2026: Top 10 cổ phiếu nắm giữ (VIC, BID, HPG, VHM, STB...) chiếm 55,6% NAV. Lợi nhuận 1 năm 35,3% — 3 năm 92,8% — dẫn đầu thị trường quỹ mở cổ phiếu Việt Nam.

Danh mục DCDS hiện duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức an toàn, linh hoạt quản trị rủi ro trước các biến động ngắn hạn từ thị trường toàn cầu, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội đầu tư khi thị trường ổn định hơn trong thời gian tới.

Tại thời điểm 31/03/2026, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP tăng 0,27% so với cuối uối tháng 02/2026 và đạt 1,38% so với đầu năm.

Tính đến hết tháng 03/2026, trong bối cảnh thị trường điều chỉnh mạnh, giá trị NAV/CCQ của DCDE giảm 1,7% so với đầu năm, cho thấy mức độ biến động thấp hơn đáng kể so với thị trường chung. Diễn biến này phần nào phản ảnh đặc tính phòng thủ của DCDE với chiến lược đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc và chính sách cổ tức ổn định.

Tại thời điểm 31/03/2026 giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ DCBF (NAV/CCQ) tăng 0,56% so với cuối tháng 2 và tăng 1,62% so với cuối năm 2025. mức tăng của Quỹ cao hơn so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của bốn ngân hàng lớn, tương ứng 0,46% trong tháng 3 và 1.30% tính từ đầu năm

Báo cáo cung cấp chi tiết danh mục phân bổ theo ngành, các khoản đầu tư lớn nhất và lợi nhuận mới nhất của quỹ cổ phiếu DCDE tính đến hết tháng 02/2026

Tại thời điểm 28/02/2026,giátrịtàisảnròngtrên mỗi chứng chỉ quỹ DCBF (NAV/CCQ) ởmức29.303,3 Việt Nam đồng,tăng 0,58%so với cuối tháng 1 và tăng 1.06% so với cuối năm 2025.

Trong tháng 02, Quỹ tiếp tục thực hiện chiến lược bán trái phiếu kỳ hạn dài và gia tăng tỷ trọng trái phiếu ngắn hạn (1-3 tháng) trong môi trường lãi suất đang tăng cao để tối ưu hóa lợi suất của danh mục. Bên cạnh đó, Quỹ vẫn ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản cao để vừa đảm bảo mức lợi nhuận ổn định và đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho nhà đầu tư.

Giá trị NAV/CCQ của Quỹ DCDE tăng 7,4% từ đầu năm đến hết tháng 02/2026, vượt 2 điểm phần trăm so với VN-Index. Danh mục đầu tư của Quỹ được điều chỉnh theo hướng gia tăng tỷ trọng nhóm năng lượng. Quỹ duy trì tỷtrọng tiền mặt ở mức 9,2% nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong phân bổ tài sản và sẵn sàng tận dụng các cơ hội định giá hấp dẫn khi xuất hiện

Danh mục DCDS hiện duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức an toàn, linh hoạt quản trị rủi ro trước các biến động ngắn hạn từ thị trường toàn cầu, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội đầu tư khi thị trường ổn định hơn trong thời gian tới.

Báo cáo cung cấp chi tiết danh mục phân bổ theo ngành, các khoản đầu tư lớn nhất và lợi nhuận mới nhất của quỹ cổ phiếu DCDS tính đến hết tháng 02/2026

Tại thời điểm 31/01/2026, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 11.937,56 đồng/CCQ, tăng 0,62%so với cuối tháng 12/2025.

Trong tháng 1/2026, Quỹ chủ động giảm đáng kể tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu đã đạt tăng trưởng kỳ vọng trong năm 2025, đồng thời tái phân bổ vốn sang những cổ phiếu được hỗ trợ tốt hơn về chính sách và có triển vọng tăng trưởng tốt trong năm 2026. Xem chi tiết báo cáo danh mục đầu tư quỹ DCDS và lợi nhuận quỹ DCDS mới nhất, cập nhật tháng 1/2026.

Trong tháng 01/2026, giá trị NAV/CCQ của Quỹ DCDE tăng 4,8%, vượt 2,3% so VN Index. Trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, chất lượng lợi nhuận bền vững và khả năng duy trì chính sách cổ tức ổn định. Xem báo cáo danh mục và lợi nhuận quỹ DCDS được cập nhật mới nhất Tháng 01/2026.

Tại thời điểm 31/12/2025, mức tăng trưởng của Quỹ trong tháng 1 cao hơn mức tăng của lãi suất tiền gửi 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng lớn nhất, tương ứng tăng 0,44% trong cùng kỳ.

Kết thúc tháng 12, danh mục DCDS ghi nhận mức tăng thấp hơn thị trường chung, chủ yếu do cổ phiếu VIC tăng mạnh 30% bất chấp bối cảnh thị trường chung suy yếu. Nếu loại trừ đóng gópcủa VIC, VN-Index chỉ tăng 0,8% trong khi DCDS tăng 4,2% nhờ Quỹ chủ động gia tăng tỷ trọngvào nhóm Bất động sản vốn hóa lớn, Ngân hàng và Tiêu dùng. Tính cả năm 2025, danh mục DCDS tăng 32,9%, so với mức tăng 40,9% của VN-Index.

Tại thời điểm 31/12/2025, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 28.997,3 đồng, tăng 0,69% so với cuối tháng 11/2025 và tăng 6,92% so với cuối năm 2024. Mức tăng trưởng của Quỹ trong tháng 12 và lũy kế 12 tháng năm 2025 cao hơn mức tăng của lãi suất tiền gửi 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng 0,42% và 4,81%. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của Quỹ tại thời điểm 31/12/2025 tương ứng 1.779,2 và 1.816,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 11.863,45 đồng/CCQ, tăng 0,55% so với cuối tháng 11/2025 vàđạt 5,57% so với đầu năm. Trong tháng 12, Quỹ cơ cấu lại danh mục để đáp ứng thanh khoản, đồng thời đảm bảo mức lợi nhuận ổn định và cao hơn so với lợi suất trung bình của tiền gửi 3 tháng tại 4 ngân hàng lớn nhất (cụ thể là 0,55% so với 0,21% trong tháng 12).

Trong tháng, giá trị NAV/CCQ của Quỹ DCDE tăng 1,1%. Tính chung cả năm 2025, Quỹ đạt mức tăng trưởng 15,5%, thấp hơn so với mức tăng của VN-Index. Tính tại 31/12, Quỹ đã chủ động gia tăng tỷ trọng tiền mặt lên 10,3%, đồng thời nâng mức phân bổ vào các nhóm ngành Ngân hàng (31,1%), Chứng khoán (10,4%) và Bán lẻ (8,1%)

Kết thúc tháng 11, Trong tháng, giá trị NAV/CCQ của DCDE giảm 2,3%. Hiệu suất Quỹ thấp hơn VN-Index do thị trường được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (+36,3%), VPL (+23,2%) và VJC (+8,8%) — những cổ phiếu không thuộc danh mục của Quỹ theo chiến lược tập trung vào các doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức ổn định. Quỹ duy trì tỷ trọng tiền mặt 7,4% nhằm đảm bảo sự linh hoạt cho việc giải ngân khi thị trường điều chỉnh về các vùng định giá hấp dẫn hơn. Cơ cấu danh mục tiếp tục tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững và triển vọng ổn định, gồm Ngân hàng (28,1%), Bất động sản khu dân cư (20,0%) và Bán lẻ (6,8%).