(Please scroll down for English version)

TỔNG QUAN VỀ DCBA – QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG DC

DCBA là quỹ mở cân bằng với mục tiêu giúp nhà đầu tư nắm bắt tăng trưởng từ cổ phiếu và giảm thiểu rủi ro nhờ danh mục trái phiếu.

MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ QUỸ DCBA

Tìm kiếm tăng trưởng dài hạn thông qua cổ phiếu chất lượng cao có tiềm năng tăng trưởng và định giá hợp lý, kết hợp trái phiếu chất lượng tín dụng cao để kiểm soát biến động danh mục và duy trì thu nhập ổn định.

Quỹ chủ động phân bổ quanh tỷ lệ 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu, linh hoạt điều chỉnh trong biên độ ±10% theo diễn biến thị trường, hướng tới hiệu suất vượt trội Chỉ số tham chiếu (60% VN-Index và 40% lãi suất tiết kiệm 12 tháng).

Danh mục cổ phiếu được chọn lọc từ các doanh nghiệp đầu ngành, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn và định giá hợp lý. Bên cạnh đó, tỷ trọng trái phiếu ưu tiên các tổ chức phát hành có chất lượng tín dụng cao, giúp ổn định danh mục và duy trì thu nhập ổn định.

BẢN CÁO BẠCH QUỸ

Vui lòng tham khảo tại đây 

IPO QUỸ LÀ GÌ

IPO quỹ mở (Initial Public Offering) là đợt phát hành và chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu tiên ra công chúng, nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư đại chúng để hình thành nên quỹ.

AI CÓ THỂ THAM GIA IPO QUỸ DCBA

Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước Việt Nam thuộc Đại lý phân phối DCVFM.

Nhà đầu tư thuộc đại lý phân phối khác vẫn có thể tham gia IPO bằng cách tải ứng dụng DragonX, mở tài khoản chứng chỉ quỹ tại DCVFM và đặt lệnh mua IPO trực tiếp trên ứng dụng.

Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài tại ĐLPP khác cần liên hệ cskh@dragoncapital.com để được hướng dẫn thủ tục mở tài khoản giao dịch tại DCVFM

THỜI GIAN CHÀO BÁN IPO QUỸ DCBA

Thời gian chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ diễn ra từ ngày 10/07/2026 đến ngày 29/07/2026 (bao gồm cả hai ngày này).

• Hạn chót nhận đăng ký mua: 14h30 ngày 29/07/2026.

• Hạn chót Quỹ nhận tiền: 17h30 ngày 29/07/2026.

GIÁ CHÀO BÁN IPO & SỐ TIỀN THAM GIA TỐI THIỂU

Giá chào bán là 10.000 đồng/ CCQ.

Số tiền mua tối thiểu là 100,000đ, tương đương số lượng CCQ tối thiểu là 10 CCQ.

 PHƯƠNG THỨC ĐẶT LỆNH MUA IPO

Có thể tham gia mua IPO bằng 2 phương thức:

Phương thức 1: Đăng ký bằng phiếu lệnh giấy. Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Nhà đầu tư của DC để được hỗ trợ chi tiết.

• Phương thức 2: Đặt lệnh mua IPO qua ứng dụng DragonX sau đó chuyển khoản tiền mua vào tài khoản của quỹ tại NHGS. Nhà đầu tư đăng nhập ứng dụng => Chọn Đặt lệnh => Tại mục Mua, chọn Quỹ DCBA và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

 Lưu ý:

• Lệnh mua phải được đặt trước khi chuyển tiền; các khoản chuyển tiền không kèm lệnh mua sẽ không được xử lý.

• Số tiền chuyển khoản phải khớp với số tiền theo lệnh đặt mua.

• Một nhà đầu tư có thể mua với nhiều lệnh, và nhiều lần trong suốt thời gian IPO.

 THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN MUA IPO:

Số tài khoản: 90455143901

• Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG DC

• Tên ngân hàng: NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)

• Nội dung chuyển khoản: [Số tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư]

XÁC NHẬN TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ KHI THAM GIA IPO

Theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán hiện hành, việc xác định loại hình Nhà đầu tư là thủ tục bắt buộc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Quý khách, đồng thời đảm bảo tính tuân thủ pháp lý trước khi Quỹ chính thức hoạt động.

Để biết mình thuộc nhóm nào, Quý Nhà đầu tư có thể đối chiếu trực tiếp với thông tin chi tiết hiển thị ngay trên màn hình ứng dụng DragonX tại thời điểm đặt lệnh.

KHI NÀO CHỨNG CHỈ QUỸ DCBA VỀ TÀI KHOẢN

Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (VSDC), sau khi đợt IPO kết thúc vào ngày 29/07/2026, Quỹ sẽ tiến hành kiểm toán vốn và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ. Vì vậy, chứng chỉ quỹ dự kiến sẽ cập nhật trên mục Tài sản trên DragonX trong vòng 10 ngày, kể từ ngày Quỹ được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ.

XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TIỀN SAI NỘI DUNG, HỦY LỆNH/HOÀN TRẢ

Nếu chuyển sai nội dung: Nhà đầu tư cần chủ động liên hệ Ngân hàng chuyển để lập lệnh tra soát trước ngày 28/07/2026, đồng thời thông báo ngay cho bộ phận Dịch vụ Nhà đầu tư của Dragon Capital để phối hợp kiểm tra.

• Nếu muốn hủy lệnh/hoàn trả: Các khoản tiền hoàn trả do hủy lệnh hoặc lỗi sai nội dung chỉ có thể xử lý sau khi Quỹ có Giấy phép thành lập. Nhà đầu tư vui lòng lưu ý chuyển tiền đúng nội dung quy định để không ảnh hưởng đến việc tham gia IPO.

• Nếu chuyển tiền sau hạn chót IPO: Hệ thống sẽ tự động hoàn trả số tiền này về tài khoản ngân hàng nguồn (tài khoản chuyển) của Nhà đầu tư.

--------—------------------

OVERVIEW ABOUT DCBA – DC BALANCED FUND

DCBA is balanced fund, aiming to help investors capture growth from equities while mitigating volatility through its bond portfolio.

INVESTMENT OBJECTIVES

Seeking for capital appreciation by investing in high-quality growth stocks with attractive valuations, combined with investment-grade bonds to manage portfolio volatility and deliver stable income.

 The fund actively allocates around 60% equities and 40% bonds, with the flexibility to adjust within a ±10% band in response to evolving market conditions, targeting outperformance of its Benchmark (60% VN-Index and 40% 12-month bank deposit rate).

 The equity portfolio is constructed from sector-leading companies with sustainable long-term earnings growth and attractive valuations. The bond allocation prioritizes investment-grade issuers to provide portfolio stability and deliver steady income.

FUND PROSPECTUS

Click here for the prospectus

WHO CAN PARTICIPATE IN THE IPO

Domestic/foreign individuals and institutions registered under DCVFM distribution agent.

Investors registered under other distribution agents need to contact DCVFM via cskh@dragoncapital.com  for guidance.

IPO SUBSCRIPTION PERIOD

The Initial Public Offering (IPO) will run from 10 July 2026 to 29 July 2026 (inclusive).

·      Subscription order deadline: 2:30 PM on 29 July 2026.

·      Fund payment deadline: 5:30 PM on 29 July 2026.

IPO OFFERING PRICE & MINIMUM SUBSCRIPTION AMOUNT

The offering price is VND 10,000 per fund unit.

The minimum purchase amount is VND 100,000, equivalent to a minimum of 10 fund units.

TRANSACTION AND PAYMENT INSTRUCTIONS

There are two methods for purchasing fund units during the IPO offering:

• Method 1: Register using a paper order form. Investors are requested to contact DC's Investor Services department for detailed support.

• Method 2: Place an IPO purchase order via the DragonX app, then transfer the purchase amount to the Fund's account at the Supervisory Bank. Investors log in to the app => select Place Order => under Buy, select DCBA Fund and follow the on-screen instructions.

Note:

• The purchase order must be placed before the funds are transferred; transfers not accompanied by a purchase order will not be processed.

• The transferred amount must match the amount specified in the purchase order.

• An investor may purchase using multiple orders, and multiple times throughout the IPO period.

Payment transfer details:

• Account number: 90455143901

• Account name: DC BALANCED FUND

• Bank name: STANDARD CHARTERED BANK (VIETNAM) LIMITED

• Transfer description: [Investor's trading account number]

 INVESTOR STATUS CONFIRMATION

Under Article 11 of the current Securities Law, determining investor classification is a mandatory procedure to protect your legal rights and ensure legal compliance before the Fund officially commences operations.

To determine which category you belong to, investors can check the detailed information displayed directly on the DragonX app screen at the time of order placement.

HOW TO CHECK YOUR UNIT AVAILABILITY

Under regulations of the State Securities Commission (VSDC), after the IPO concludes on 29 July 2026, the Fund will conduct a capital audit and complete the procedures to obtain its Fund Establishment Registration Certificate.

Accordingly, the fund units are expected to be reflected in the Assets section on DragonX within 10 days of the date the Fund is granted the Fund Establishment Registration Certificate.

HANDLING OF INVALID TRANSACTIONS

Transfer description is incorrect: Investors should proactively contact their transferring bank to file a trace request before 28 July 2026, and immediately notify Dragon Capital's Investor Services department for coordinated verification.

 Cancel order / request a refund: Refunds arising from order cancellations or incorrect transfer remarks can only be processed after the Fund has been granted its Establishment License. Investors are advised to ensure the transfer remarks are entered correctly as required, so as not to affect participation in the IPO.

 Funds are transferred after the IPO deadline: The system will automatically refund the amount to the investor's originating (source) bank account.