Trở thành người đầu tiên nhận các tin tức thị trường và báo cáo mới nhất từ Dragon Capital
Báo cáo hoạt động quỹ
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 04.2026 - Quỹ trái phiếu DCIP
TIÊU ĐIỂM
Lợi nhuận vượt trội: DCIP đạt mức tăng trưởng tháng 0,52%, gấp hơn 2 lần so với hiệu suất của tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng bình quân tại các ngân hàng lớn.
Thanh khoản vững chắc: Duy trì tỷ lệ tiền và chứng chỉ tiền gửi ở mức cao (36% NAV), đảm bảo đáp ứng nhanh chóng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư.
Tối ưu hóa lợi suất: Chủ động tái đầu tư vào nhóm trái phiếu doanh nghiệp chất lượng (chiếm 64% danh mục) với các mã tiêu biểu có lợi suất lên đến 9,5%.
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tại thời điểm 30/04/2026, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 12.090,67 đồng/CCQ, tăng 0,52% so với cuối tháng 03/2026 và đạt 1,92% so với đầu năm. Trong tháng 04, số lượng chứng chỉ quỹ bán ra tăng nhiều hơn dẫn đến tỷ lệ trái phiếu trong danh mục tăng. Bên cạnh đó, Quỹ tiếp tục cơ cấu lại danh mục bằng cách tái đầu tư với lãi suất cao hơn nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản và đạt được tỷ suất sinh lời tốt hơn.
Song song với sự tăng trưởng ổn định, Quỹ luôn duy trì cơ cấu danh mục với các tài sản có chất lượng tốt cùng tỷ lệ thanh khoản cao. Tại thời điểm 30/04/2026, tỷ lệ tiền và các khoản tương đương tiền trong cơ cấu danh mục của Quỹ là 36% (bao gồm 23% chứng chỉ tiền gửi và 13% tiền gửi ngắn hạn).
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | So với cùng kỳ năm trước (%) | Kể từ khi thành lập 24/05/2021 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCIP* | 12.090,67 | 0,52 | 1,28 | 1,92 | 5,69 | 30,15 |
Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng | N/A | 0,21 | 0,62 | 0,83 | 2,25 | 16,39 |
* Kết quả hoạt động của DCIP là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí, chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 3 tháng dựa trên lãi suất trung bình của 4 NH Agribank, Vietinbank, VCB, BIDV và là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP)
Mục tiêu của Quỹ là mang đến lợi nhuận ngắn hạn từ việc năng động đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam, bao gồm các loại trái phiếu (trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu doanh nghiệp) và các sản phẩm thị trường tiền tệ (tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi…).
DCIP phù hợp với nhà đầu tư có khoản tiền nhàn rỗi chưa cần sử dụng trong ngắn hạn dưới 3 tháng
Quỹ thanh khoản hằng ngày, an toàn vốn và lợi nhuận
Tìm hiểu thêm quỹ DCIP trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCIP có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để đăng ký tài khoản miễn phí và đầu tư DCIP
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
