Trở thành người đầu tiên nhận các tin tức thị trường và báo cáo mới nhất từ Dragon Capital
Báo cáo hoạt động quỹ
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 04.2026 - Quỹ trái phiếu DCBF
TIÊU ĐIỂM
Hiệu suất ổn định: DCBF tăng trưởng 0,51% trong tháng, duy trì phong độ vượt mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm của nhóm Big 4 ngân hàng.
Tái cơ cấu linh hoạt: Chủ động hạ tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp xuống 71% và nâng chứng chỉ tiền gửi lên 16% để tăng cường tính thanh khoản trước áp lực rút vốn.
Danh mục chất lượng: Tập trung vào các tổ chức có lợi tức cao từ 7,5% - 9,6% như Văn Phú Invest, Kinh Bắc và CII với kỳ hạn bình quân ngắn (1,2 năm).
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tại thời điểm 30/04/2026, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ DCBF đạt 29.617,6 đồng, tăng 0,51% so với cuối tháng 3 và tăng 2,14% so với cuối năm 2025. Mức tăng này cao hơn lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng lớn (0,49% trong tháng 4).
Dù chịu áp lực rút vốn trong tháng 4, Quỹ vẫn duy trì chiến lược đầu tư kỷ luật, tăng cường quản trị thanh khoản và giải ngân vào các trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao. Tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 71% danh mục (giảm từ mức 75% cuối tháng 3) nhằm tái cơ cấu danh mục chủ động. Chứng chỉ tiền gửi (CDs) tăng lên 16%, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 13%. Thời gian đáo hạn bình quân danh mục duy trì ở mức 1,2 năm.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Tại thời điểm 30/04/2026
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | So với đầu năm | 6 tháng | 12 tháng (%) | Kể từ khi thành lập 10/06/2013 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCBF* | 29.617,6 | 0,5 | 1,7 | 2,1 | 6,9 | 196,2 |
Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng | N/A | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 5,1 | 122,4 |
* Kết quả hoạt động của DCBF là lợi nhuận ròng tính theo Việt Nam đồng, sau khi đã trừ các khoản phí và chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 12 tháng là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)
Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ
DCBF Phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định cho mục tiêu tài chính cố định: Mua tài sản, học vấn cho con...
Tìm hiểu thêm quỹ DCBF trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCBF có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để đăng ký tài khoản miễn phí và đầu tư DCBF
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
