Trở thành người đầu tiên nhận các tin tức thị trường và báo cáo mới nhất từ Dragon Capital
Cập nhật thị trường
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 05/2026 - Quỹ cổ phiếu DCDE
Tất cả số liệu trong báo cáo này đã được chốt số liệu tại ngày 31/5/2026
Tiêu điểm
Hiệu suất quỹ ngắn hạn chịu áp lực: Trong tháng 5/2026, NAV/CCQ của quỹ DCDE đạt 29.262,8 VNĐ, điều chỉnh giảm 1,9% (lũy kế từ đầu năm giảm 6,1%) trong bối cảnh VN-Index tăng nhẹ 0,5% lên mức 1.863,5 điểm.
Chiến lược phòng thủ và gia tăng tiền mặt: Quỹ chủ động nâng tỷ trọng tiền và tương đương tiền lên mức cao 16,2% nhằm tối ưu tính linh hoạt và chuẩn bị nguồn lực săn đón các cơ hội IPO hoặc giải ngân khi định giá thị trường hấp dẫn.
Danh mục tập trung cổ tức đầu ngành: Nhóm ngành Ngân hàng (35%) và BĐS Khu dân cư (16,2%) tiếp tục dẫn dắt danh mục đầu tư; trong đó top các cổ phiếu nắm giữ lớn nhất bao gồm VHM (9,9%), BID (6,4%), và CTG (6,4%).
3. Description ngắn theo chuẩn AEO/SEO
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
VN-Index đóng cửa của tháng 5 tại 1.863,5 điểm, tăng 0,5% so với tháng trước. Đà tăng của thị trường suy yếu đáng kể về cuối tháng do áp lực chốt lời và hoạt động bán ròng của khối ngoại, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
Trong bối cảnh thị trường thiếu động lực tăng trưởng rõ ràng, giá trị NAV/CCQ của DCDE điều chỉnh 1,9% trong tháng và giảm 6,1% từ đầu năm. Quỹ tiếp tục duy trì tỷ trọng tiền và tương đương tiền ở mức 16,2% nhằm nâng cao tính linh hoạt trong quản lý danh mục, đồng thời chuẩn bị nguồn lực để tận dụng các cơ hội đầu tư hấp dẫn, bao gồm một số đợt IPO và cơ hội giải ngân khi định giá trở nên hấp dẫn hơn.
Danh mục đầu tư tiếp tục tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững chắc và khả năng tạo dòng tiền ổn định. Tỷ trọng lớn nhất của Quỹ hiện tập trung ở nhóm ngân hàng (35,0% NAV), bất động sản khu dân cư (16,2% NAV), bán lẻ (7,4% NAV) và kim loại (4,8% NAV). Các khoản đầu tư lớn bao gồm VHM (9,9% NAV), BID (6,4% NAV), CTG (6,4% NAV), và VCB (4,8% NAV).
Trong kỳ, cổ phiếu Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) đóng góp tích cực vào hiệu quả danh mục. Bên cạnh vị thế đầu ngành trong lĩnh vực khí tự nhiên và LNG, GAS còn thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ các kế hoạch liên quan đến việc gia tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) trong thời gian tới. Yếu tố này được kỳ vọng sẽ cải thiện thanh khoản cổ phiếu, gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức và hỗ trợ quá trình thu hút dòng vốn dài hạn.
Trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng nhưng chủ động, tập trung vào các doanh nghiệp có chất lượng lợi nhuận cao, nền tảng tài chính lành mạnh và khả năng duy trì chính sách cổ tức ổn định qua các chu kỳ. Đồng thời, tỷ trọng tiền mặt được duy trì ở mức phù hợp nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong phân bổ tài sản và sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đầu tư mới khi xuất hiện.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | 12 tháng (%) | Kể từ khi thành lập 28/02/2008 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCDS | 29.262,8 | -1,9 | -12,6 | -6,1 | 8,0 | 282,9 |
VN-Index | 1.863,5 | 0,5 | -0,9 | 4,4 | 39.8 | 174,8 |
BÁO CÁO CHI TIẾT
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) đã kết thúc năm 2025 với thành tích dẫn đầu lợi nhuận 2 - 3 năm, mức tăng trưởng tích cực lần lượt đạt 64,6% và 110%, tính tại ngày 31/12/2025.
Thành công của DCDS là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản, nhất quán và kỷ luật xuyên suốt qua nhiều năm. Lợi suất kép bình quân 10 năm qua của DCDS đạt khoảng 16%/năm - tại ngày 28/02/2026, giữ mức hiệu suất ổn định ngay trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh như đại dịch Covid-19, khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp, ảnh hưởng thuế quan...
Tìm hiểu thêm quỹ DCDS trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCDS có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để mở tài khoản miễn phí và đầu tư quỹ DCDS tiện lợi hơn.
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
© 2024 Dragon Capital