Tất cả số liệu trong báo cáo này đã được chốt số liệu tại ngày 31/07/2026
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tính đến ngày 31/07/2026, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của Quỹ DCBF đạt 30.171,4 VND, tăng 0,63% so với cuối tháng 6 và tăng 4,05% từ đầu năm (YTD). Trong tháng, DCBF tiếp tục vượt trội so với mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của bốn ngân hàng thương mại nhà nước, với mức tăng lần lượt là 0,50% trong tháng 7 và 3,32% YTD. Tại thời điểm cuối tháng, tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của Quỹ lần lượt đạt 998,6 tỷ đồng và 979,2 tỷ đồng.
Trong tháng 7, áp lực rút vốn đã giảm so với các tháng trước, qua đó giúp Quỹ linh hoạt hơn trong việc cơ cấu danh mục, đồng thời vẫn duy trì chiến lược đầu tư kỷ luật, tập trung bảo toàn hiệu suất danh mục, quản lý thanh khoản thận trọng và đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao.
Về cơ cấu tài sản, tính đến ngày 31/07/2026, trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 71% danh mục, giảm so với mức 78% của tháng trước. Tỷ trọng chứng chỉ tiền gửi (CDs) tăng lên khoảng 20% từ mức 12%, trong khi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm khoảng 9% còn lại.
Thời gian đáo hạn bình quân còn lại của danh mục tiếp tục giảm xuống khoảng 0,86 năm, trong khi đối với danh mục trái phiếu doanh nghiệp tỷ lệ này giảm xuống còn 1,0 năm. Việc duy trì kỳ hạn danh mục ở mức thấp hơn giúp gia tăng tính linh hoạt, đồng thời tạo điều kiện để Quỹ chủ động nắm bắt các cơ hội tái đầu tư phù hợp hơn trong môi trường lãi suất cao.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | 12 tháng (%) | Kể từ khi thành lập 10/06/2013 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCBF* | 30.171,4 | 0,6 | 1,9 | 4,0 | 7,0 | 201,7 |
Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng | N/A | 0,5 | 1,5 | 3,3 | 5,4 | 125,7 |
* Kết quả hoạt động của DCBF là lợi nhuận ròng tính theo Việt Nam đồng, sau khi đã trừ các khoản phí và chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 12 tháng là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)
Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ
DCBF Phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định cho mục tiêu tài chính cố định: Mua tài sản, học vấn cho con...
Tìm hiểu thêm quỹ DCBF trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCBF có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để đăng ký tài khoản miễn phí và đầu tư DCBF
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
