Tất cả số liệu trong báo cáo này đã được chốt số liệu tại ngày 31/07/2026
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tại thời điểm 31/07/2026, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 12.274,41 đồng/CCQ, tăng 0,47% so với cuối tháng 06/2026 và đạt 3,46% so với đầu năm. Trong tháng 07, quỹ bắt đầu mua lại các tài sản ngắn hạn để gia tăng tính thanh khoản của Quỹ. Bên cạnh đó, các khoản lãi của trái phiếu cũng đóng góp đáng kể trong cơ cấu lợi nhuận của Quỹ.
Song song với sự tăng trưởng ổn định, Quỹ luôn duy trì cơ cấu danh mục với các tài sản có chất lượng tốt cùng tỷ lệ thanh khoản cao. Tại thời điểm 31/07/2026, tỷ lệ tiền và các khoản tương đương tiền trong cơ cấu danh mục của Quỹ là 47%.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | 12 tháng (%) | Kể từ khi thành lập 24/05/2021 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCIP* | 12.274,41 | 0,47 | 1,52 | 3,46 | 5,89 | 32,13 |
Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng | N/A | 0,21 | 0,64 | 1,48 | 2,38 | 17,13 |
* Kết quả hoạt động của DCIP là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí, chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 3 tháng dựa trên lãi suất trung bình của 4 NH Agribank, Vietinbank, VCB, BIDV và là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP)
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC (tên viết tắt: DCIP) nhận giấy chứng nhận điều chỉnh tên và chính thức chuyển đổi thành Quỹ đầu tư trái phiếu vào ngày 24 tháng 05 năm 2021. Mục tiêu của Quỹ là mang đến lợi nhuận ngắn hạn từ việc năng động đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam, bao gồm các loại trái phiếu (trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu doanh nghiệp) và các sản phẩm thị trường tiền tệ (tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi...).
Tìm hiểu thêm quỹ DCIP trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCIP có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để đăng ký tài khoản miễn phí và đầu tư DCIP
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
