Trở thành người đầu tiên nhận các tin tức thị trường và báo cáo mới nhất từ Dragon Capital
Cập nhật thị trường
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 05/2026 - Quỹ cổ phiếu DCIP
Tất cả số liệu trong báo cáo này đã được chốt số liệu tại ngày 31/5/2026
TIÊU ĐIỂM
Tăng trưởng ổn định vượt trội: Giá trị NAV/CCQ của quỹ DCIP đạt 12.154,18 VNĐ, tăng 0,53% trong tháng 5/2026 và lũy kế đạt 2,45% từ đầu năm, duy trì hiệu suất sinh lời cao gấp đôi so với hiệu suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.
Thanh khoản cao và an toàn: Quỹ duy trì cấu trúc tài sản phòng thủ cực tốt với tỷ lệ tiền, tiền gửi ngắn hạn và chứng chỉ tiền gửi tổng cộng lên đến 42% danh mục nhằm đảm bảo tính thanh khoản tối ưu.
Danh mục đầu tư nợ chất lượng: Tỷ trọng trái phiếu chiếm 58% với nguồn thu nhập lãi vững chắc; trong đó các khoản đầu tư lớn nhất tập trung tại DSE125018 (19,0% NAV) và VPI124001 (17,6% NAV) sở hữu mức lợi tức hấp dẫn lên đến 9,3%.
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tại thời điểm 31/05/2026, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 12.154,18 đồng/CCQ, tăng 0,53% so với cuối tháng 04/2026 và đạt 2,45% so với đầu năm. Trong tháng 05, lợi nhuận quỹ phần lớn đến từ thu nhập lãi của trái phiếu do tỷ trọng trái phiếu tăng. Bên cạnh đó, Quỹ tiếp tục cơ cấu lại danh mục bằng cách tái đầu tư với lãi suất cao hơn nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản và đạt được tỷ suất sinh lời tốt hơn.
Song song với sự tăng trưởng ổn định, Quỹ luôn duy trì cơ cấu danh mục các tài sản có chất lượng tốt cùng tỷ lệ thanh khoản cao. Tại thời điểm 31/05/2026, tỷ lệ tiền và các khoản tương đương tiền trong cơ cấu danh mục của Quỹ là 42%.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | So với cùng kỳ năm trước (%) | Kể từ khi thành lập 24/05/2021 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCIP* | 12.154,18 | 0,53 | 1,32 | 2,45 | 5,73 | 30,84 |
Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng | - | 0,21 | 0,64 | 1,05 | 2,3 | 16,64 |
* Kết quả hoạt động của DCIP là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí, chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 3 tháng dựa trên lãi suất trung bình của 4 NH Agribank, Vietinbank, VCB, BIDV và là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)
Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ
DCBF Phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định cho mục tiêu tài chính cố định: Mua tài sản, học vấn cho con...
Tìm hiểu thêm quỹ DCBF trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCBF có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để đăng ký tài khoản miễn phí và đầu tư DCBF
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
© 2024 Dragon Capital