Trở thành người đầu tiên nhận các tin tức thị trường và báo cáo mới nhất từ Dragon Capital
Báo cáo hoạt động quỹ
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 03.2026 - Quỹ trái phiếu DCIP
TIÊU ĐIỂM
Tỷ lệ tiền và các khoản tương đương tiền trong danh mục được duy trì ở mức rất cao (43%), đảm bảo đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu thanh khoản cho nhà đầu tư
Quỹ đang đẩy mạnh cơ cấu danh mục, ưu tiên nắm giữ tài sản có kỳ hạn ngắn và tìm kiếm các khoản đầu tư mới có lợi tức cao hơn để thay thế trái phiếu sắp đáo hạn trong bối cảnh xu hướng lãi suất huy động đang gia tăng.
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tại thời điểm 31/03/2026, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 12.027,69 đồng/CCQ, tăng 0,27% so với cuối uối tháng 02/2026 và đạt 1,38% so với đầu năm.
Trong tháng 03, Quỹ đẩy mạnh hoạt động cơ cấu danh mục do xu hướng lãi suất huy động đang có chiều hướng gia tăng.
Bên cạnh đó, Quỹ ưu tiên nắm giữ các tài sản có ký hạn ngắn, tỉnh thanh khoản cao để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho nhà đầu tư.
Quỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm các khoản đầu tư mới với mức lợi tức cao hơn để thay thế cho các khoản trái phiếu sắp đến hạn trong danh mục.
Song song với sự tăng trưởng ổn định, Quỹ luôn duy trì cơ cầu danh mục với các tài sản có chất lượng tốt cùng tỷ lệ thanh khoản cao.
Tại thời điểm 31/03/2026, tỷ lệ tiền và các khoản tương đương tiến trong cơ cấu danh mục của Quỹ là 43%..
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | So với cùng kỳ năm trước (%) | Kể từ khi thành lập 24/05/2021 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCIP* | 12.027,69 | 0,27 | 1,38 | 1,38 | 5,65 | 29,47 |
Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng | N/A | 0,21 | 0,62 | 0,62 | 2,21 | 16,14 |
* Kết quả hoạt động của DCIP là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí, chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 3 tháng dựa trên lãi suất trung bình của 4 NH Agribank, Vietinbank, VCB, BIDV và là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP)
Mục tiêu của Quỹ là mang đến lợi nhuận ngắn hạn từ việc năng động đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam, bao gồm các loại trái phiếu (trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu doanh nghiệp) và các sản phẩm thị trường tiền tệ (tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi…).
DCIP phù hợp với nhà đầu tư có khoản tiền nhàn rỗi chưa cần sử dụng trong ngắn hạn dưới 3 tháng
Quỹ thanh khoản hằng ngày, an toàn vốn và lợi nhuận
Tìm hiểu thêm quỹ DCIP trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCIP có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để đăng ký tài khoản miễn phí và đầu tư DCIP
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
