Trở thành người đầu tiên nhận các tin tức thị trường và báo cáo mới nhất từ Dragon Capital
Báo cáo hoạt động quỹ
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 03.2026 - Quỹ trái phiếu DCBF
TIÊU ĐIỂM
Mức tăng trưởng của quỹ đạt 0,56% trong tháng 3 và 1,62% tính từ đầu năm, cao hơn so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng lớn (tương ứng 0,46% và 1,30%)
Dù ghi nhận dòng vốn rút ròng trong tháng, quỹ đã linh hoạt giảm tỷ trọng tiền mặt và tăng tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp để vừa đáp ứng nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư, vừa duy trì chiến lược sinh lời.
Quỹ duy trì danh mục đầu tư kỷ luật với 75% tỷ trọng nằm ở trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức phát hành có chất lượng tín dụng tốt và khoảng 14% ở chứng chỉ tiền gửi (CDs).
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tại thời điểm 31/03/2026 giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 29.467,8 đồng, tăng 0,56% so với cuối tháng 2 và tăng 1,62% so với cuối năm 2025. Trong cùng kỳ, mức tăng của Quỹ cao hơn so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của bốn ngân hàng lớn, tương ứng 0,46% trong tháng 3 và 1.30% tính từ đầu năm.Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của Quỹ tại thời điểm 31/03/2026 lần lượt là 1.420.5 và 1.471,4 tỷ đồng.
Trong tháng 3, Quỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng, dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu danh mục. Cụ thể, tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp tăng lên chủ yếu do việc giảm tỷ trọng tiền mật nhằm đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư. Quỹ tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư kỷ luật, tập trung vào các tổ chức phát hành có chất lượng tín dụng tốt, đồng thời đảm bảo thanh khoản hợp lý và quản trị rủi ro thận trọng.
Tính đến 31/03/2026, trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 75% danh mục đầu tư, tăng từ 72% vào cuối tháng 2/2026. Chứng chỉ tiền gửi (CDs) chiếm khoảng 14% danh mục, giảm nhẹ so với 15% vào cuối tháng 2 trong khi tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm từ mức 13% xuống 11%.Kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục vào khoảng 1.2 năm, trong khi của danh mục trải phiếu doanh nghiệp là khoảng 1,5 năm.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Tại thời điểm 31/03/2026
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | So với đầu năm | 6 tháng | 12 tháng (%) | Kể từ khi thành lập 10/06/2013 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCBF* | 29.467,8 | 0,6 | 1,6 | 3,5 | 6,9 | 194,7 |
Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng | N/A | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 5,0 | 121,3 |
* Kết quả hoạt động của DCBF là lợi nhuận ròng tính theo Việt Nam đồng, sau khi đã trừ các khoản phí và chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 12 tháng là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)
Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ
DCBF Phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định cho mục tiêu tài chính cố định: Mua tài sản, học vấn cho con...
Tìm hiểu thêm quỹ DCBF trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCBF có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để đăng ký tài khoản miễn phí và đầu tư DCBF
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
