Đăng ký nhận tư vấn từ Dragon Capital
Báo cáo hoạt động quỹ
Cập nhật danh mục và kết quả hoạt động: Quỹ DCDS - Tháng 06/2026
Kết quả hoạt động (%)
Dựa trên dữ liệu báo cáo mới nhất tại thời điểm 30/06/2026, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAVPs) của DCDS đạt mức 100.667,9 VND với lợi nhuận 1 năm đạt 13.5%.
Tăng trưởng luỹ kế 3 năm của quỹ tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường - đạt hơn 70%, tương ứng lợi nhuận bình quân hằng năm 19,42% và cao hơn mức tăng trưởng 18,4% của chỉ số tham chiếu VN-Index.
Lợi nhuận lũy kế | NAVPs | Lợi nhuận 1 năm | Lợi nhuận 2 năm | Lợi nhuận 3 năm | Lợi nhuận 5 năm | Từ khi thành lập |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCDS | 100,667.9 | 13.5% | 26.6% | 70.3% | 45.7% | 1267.0 |
Bảng phân bổ tài sản theo ngành - Quỹ DCDS
Ngành Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với 34,3%, theo sau là các tập đoàn đa ngành, bất động sản và bán lẻ. Danh mục DCDS hiện duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức an toàn, linh hoạt quản trị rủi ro trước các biến động ngắn hạn từ thị trường toàn cầu, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội đầu tư khi thị trường ổn định hơn trong thời gian tới.
STT | Ngành | Tỷ trọng (%) |
|---|---|---|
1 | Ngân hàng | 34,3 |
2 | Conglomerate | 14,2 |
3 | BĐS Khu dân cư | 9,8 |
4 | Bán lẻ | 9,3 |
5 | Tiền & Tương đương | 6,3 |
6 | Chứng khoán | 5,8 |
7 | Kim loại | 5,0 |
8 | Vận tải | 3,0 |
9 | Tiện ích | 2,9 |
10 | BĐS Khu công nghiệp | 2,3 |
11 | Công nghiệp | 2,0 |
12 | Công nghệ | 2,0 |
13 | Khác | 1,4 |
14 | Năng lượng | 1,1 |
15 | Vật liệu khác | 0,5 |
Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của Quỹ DCDS
Danh sách 10 cổ phiếu nắm giữ lớn nhất chiếm 52,7% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ.
Mã Cổ Phiếu | Nhóm Ngành | Tỷ trọng (% NAV) |
|---|---|---|
VIC | Conglomerate | 10,8 |
BID | Ngân hàng | 8,6 |
MWG | Bán lẻ | 6,3 |
VHM | BĐS Khu dân cư | 5,7 |
HPG | Kim loại | 4,7 |
ACB | Ngân hàng | 4,4 |
VPB | Ngân hàng | 4,1 |
TCB | Năng lượng | 4,1 |
STB | Ngân hàng | 4,1 |
GMD | Vận tải | 2,9 |
TỔNG CỘNG | 55,7 | |
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS) |
|---|
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) đã kết thúc năm 2025 với thành tích dẫn đầu lợi nhuận 2 - 3 năm, mức tăng trưởng tích cực lần lượt đạt 64,6% và 110%, tính tại ngày 31/12/2025.
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCDS có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại: Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để mở tài khoản miễn phí và đầu tư quỹ DCDS tiện lợi.
|
© 2024 Dragon Capital