Trang này tổng hợp danh mục đầu tư và kết quả hoạt động mới nhất của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) — quỹ mở cổ phiếu do Dragon Capital quản lý, hoạt động từ 20/05/2004. Nội dung được cập nhật hằng tháng theo báo cáo chính thức của Quỹ.
Số liệu cập nhật đến 31/07/2026. Nguồn: báo cáo hoạt động Quỹ DCDS tháng 07/2026. Tổng NAV của Quỹ đạt 5.723,3 tỷ VNĐ, NAV/CCQ ở mức 92.966,7 VNĐ.
Quỹ DCDS đang nắm giữ cổ phiếu nào? Top 10 khoản đầu tư lớn nhất
Tại 31/07/2026, 10 khoản đầu tư lớn nhất của Quỹ DCDS chiếm 48,9% giá trị tài sản ròng (NAV). VIC là vị thế lớn nhất với 10,5% NAV, tiếp theo là BID (8,2%) và MWG (6,4%). Nhóm Ngân hàng chiếm 4 trong 10 vị thế lớn nhất.
Mã cổ phiếu | Nhóm ngành | Tỷ trọng (% NAV) |
|---|---|---|
VIC | Conglomerate | 10,5 |
BID | Ngân hàng | 8,2 |
MWG | Bán lẻ | 6,4 |
VHM | BĐS Khu dân cư | 4,6 |
HPG | Kim loại | 4,1 |
ACB | Ngân hàng | 3,6 |
HDB | Ngân hàng | 3,5 |
VPB | Ngân hàng | 3,3 |
TCB | Ngân hàng | 2,6 |
POW | Tiện ích | 2,1 |
TỔNG CỘNG | 48,9 |
Phân bổ tài sản theo ngành của Quỹ DCDS
Ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành có tỷ trọng lớn nhất với 29,4% NAV. Tỷ trọng tiền và tương đương tiền ở mức 19,3% — mức cao, phản ánh việc Quỹ chủ động cơ cấu danh mục theo hướng phòng thủ hơn trong bối cảnh lãi suất chưa có tín hiệu giảm.
STT | Ngành | Tỷ trọng (% NAV) |
|---|---|---|
1 | Ngân hàng | 29,4 |
2 | Tiền & Tương đương | 19,3 |
3 | Conglomerate | 11,6 |
4 | Bán lẻ | 8,5 |
5 | Khác | 6,0 |
6 | BĐS Khu dân cư | 5,6 |
7 | Kim loại | 4,3 |
8 | Chứng khoán | 3,5 |
9 | Tiện ích | 3,3 |
10 | Vận tải | 2,1 |
11 | Hàng tiêu dùng thiết yếu | 1,7 |
12 | Năng lượng | 1,7 |
13 | Hàng hóa CN | 1,2 |
14 | Hóa chất | 0,9 |
15 | Vật liệu khác | 0,5 |
16 | Công nghệ | 0,5 |
Kết quả hoạt động Quỹ DCDS
Số liệu tại 31/07/2026, so sánh với chỉ số tham chiếu VN-Index:
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm | 12 tháng | Từ khi thành lập (20/05/2004) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCDS | 92.966,7 | -7,7% | -10,3% | -14,1% | -4,8% | +1.162,3% |
VN-Index | 1.735,8 | -6,7% | -6,4% | -2,7% | +15,5% | +563,6% |
Tăng trưởng lũy kế của Quỹ tại 31/07/2026: 1 năm -4,8%, 3 năm +41,7%, 5 năm +37,0%.
Tăng trưởng theo từng năm:
2026 (từ đầu năm) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCDS | -14,1% | +32,9% | +23,9% | +27,5% | -34,4% | +53,9% |
VN-Index | -2,7% | +40,9% | +12,1% | +12,2% | -32,8% | +35,7% |
Diễn biến danh mục trong kỳ
Kết thúc tháng 7/2026, VN-Index đóng cửa tại 1.735,8 điểm, giảm 6,7% so với tháng trước. Áp lực điều chỉnh chủ yếu phản ánh phản ứng ngắn hạn của nhà đầu tư trước bối cảnh lãi suất tăng, căng thẳng địa chính trị tại Iran và lo ngại về thuế quan Mỹ. Thanh khoản duy trì ở mức thấp với giá trị giao dịch bình quân ngày khoảng 705 triệu USD, khối ngoại bán ròng khoảng 441 triệu USD.
Danh mục DCDS ghi nhận mức giảm 7,7% trong tháng, trong đó TCB (-13,6%), BID (-9,3%) và MWG (-9,2%) là những cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu suất Quỹ. Quỹ đã giảm tỷ trọng các cổ phiếu beta cao thuộc nhóm Chứng khoán và Bất động sản, luân chuyển sang những cổ phiếu có nền tảng vững chắc — GMD (+4,6%) và VNM (+11,1%) là các đóng góp tích cực nổi bật trong tháng.
Điểm tích cực: kết quả kinh doanh quý 2/2026 của các doanh nghiệp vẫn khả quan với tăng trưởng lợi nhuận 47% so với cùng kỳ (theo Top-100 của Dragon Capital), trong khi định giá thị trường ở vùng P/E dự phóng 2026 khoảng 10,7x.
Đặc trưng danh mục và chỉ số cơ bản
Chỉ số | DCDS | VN-Index |
|---|---|---|
P/E (phương pháp chỉ số) | 10,3 | 12,1 |
P/B (phương pháp chỉ số) | 1,8 | 2,0 |
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) | 18,7 | 17,4 |
Tỷ suất cổ tức (%) | 1,7 | 1,9 |
Hệ số Beta | 0,8 | 1,0 |
Độ lệch chuẩn (%) | 20,4 | 18,6 |
Hệ số Sharpe | 0,4 | 0,5 |
Thông tin cơ bản về Quỹ DCDS
Ngày bắt đầu hoạt động: 20/05/2004
Tổng NAV: 5.723,3 tỷ VNĐ — NAV/CCQ: 92.966,7 VNĐ (31/07/2026)
Ngân hàng giám sát: Standard Chartered Vietnam — Kiểm toán: PwC Vietnam
Phí quản lý: tối đa 2%/NAV/năm — Tỷ lệ chi phí 12 tháng: 2,1%
Đầu tư tối thiểu từ 100.000 đồng — Phí đăng ký: miễn phí
Phí bán CCQ: dưới 364 ngày 1,5% — từ 365 đến 729 ngày 0,5% — từ 730 ngày trở lên 0%
Kỳ giao dịch: thứ 2 đến thứ 6 (ngày T), hạn chót đặt lệnh trước 14:30 ngày làm việc T-1
Lưu trữ báo cáo Quỹ DCDS theo tháng
Đầu tư Quỹ DCDS
Tìm hiểu thêm về Quỹ DCDS tại trang thông tin Quỹ DCDS, hoặc trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY.
Quý Khách Hàng quan tâm đến Quỹ DCDS có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để mở tài khoản miễn phí và đầu tư Quỹ DCDS.
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào.
