Tất cả số liệu trong báo cáo này đã được chốt số liệu tại ngày 31/8/2026
Tiêu điểm
NAV/CCQ đạt 12.329,42 đồng: tăng 0,45% so với cuối tháng 7 và đạt 3,93% so với đầu năm.
Tái đầu tư kéo dài kỳ hạn: Quỹ bán trái phiếu ngắn hạn và mua trái phiếu dài hạn với mức lãi suất cao nhằm gia tăng lợi nhuận cho danh mục.
Thanh khoản cao: tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 50% cơ cấu danh mục tại ngày 31/08/2026.
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tại thời điểm 31/08/2026, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 12.329,42 đồng/CCQ, tăng 0,45% so với cuối tháng 07 và đạt 3,93% so với đầu năm. Trong tháng 8, Quỹ đã thực hiện tái đầu tư bằng cách bán trái phiếu ngắn hạn và mua trái phiếu dài hạn với mức lãi suất cao nhằm gia tăng lợi nhuận cho danh mục.
Song song với sự tăng trưởng ổn định, Quỹ luôn duy trì cơ cấu danh mục với các tài sản có chất lượng tốt cùng tỷ lệ thanh khoản cao. Tại thời điểm 31/08/2026, tỷ lệ tiền và các khoản tương đương tiền trong cơ cấu danh mục của Quỹ là 50%.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | So với cùng kỳ năm trước (%) | Kể từ khi thành lập 24/05/2021 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCIP (*) | 12.329,42 | 0,45 | 1,44 | 3,93 | 5,96 | 32,72 |
Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng | N/A | 0,21 | 0,64 | 1,69 | 2,42 | 17,38 |
Tổng NAV của Quỹ đạt 588,78 tỷ VNĐ tại ngày 31/8/2026.
(*) Kết quả hoạt động của DCIP là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí, chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 3 tháng dựa trên lãi suất trung bình của 4 ngân hàng Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV và là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
Tải bản báo cáo đầy đủ (PDF): Tại đây
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP)
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (tên viết tắt: DCIP) nhận giấy chứng nhận điều chỉnh tên và chính thức chuyển đổi thành Quỹ đầu tư trái phiếu vào ngày 24 tháng 05 năm 2021.
Mục tiêu của Quỹ là mang đến lợi nhuận ngắn hạn từ việc năng động đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam, bao gồm các loại trái phiếu (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu doanh nghiệp) và các sản phẩm thị trường tiền tệ (tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi…).
Ngân hàng giám sát là Standard Chartered Vietnam và Quỹ được kiểm toán bởi PwC Vietnam.
Tìm hiểu thêm quỹ DCIP trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCIP có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để mở tài khoản miễn phí và đầu tư quỹ DCIP tiện lợi hơn.
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
