Tất cả số liệu trong báo cáo này đã được chốt số liệu tại ngày 30/9/2026
Tiêu điểm
NAV/CCQ đạt 9.848,8 đồng: giảm 1,9% trong tháng 9, sát với mức giảm 2,0% của chỉ số tham chiếu (CSTC). Kể từ khi thành lập ngày 21/08/2026, Quỹ giảm 1,5% trong khi chỉ số tham chiếu tăng 0,3%.
Phân bổ cân bằng: cuối tháng 9, danh mục gồm 51,7% cổ phiếu, 40,0% trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, cùng 8,3% tiền mặt.
Nguồn thu nhập lãi: Quỹ đầu tư vào hai chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cố định lần lượt 9,9%/năm và 9,6%/năm.
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Quỹ Đầu tư Cân bằng DC (DCBA) kết thúc tháng 9/2026 với giá trị NAV/CCQ đạt 9.848,8 đồng, giảm 1,9% trong tháng. Trong cùng kỳ, chỉ số tham chiếu (CSTC) giảm 2,0%. Kể từ khi thành lập vào ngày 21/08/2026, Quỹ ghi nhận mức giảm 1,5%, trong khi chỉ số tham chiếu tăng 0,3%.
Trong giai đoạn đầu hoạt động, DCBA tập trung xây dựng danh mục theo chiến lược phân bổ tài sản cân bằng, kết hợp giữa cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và các công cụ thu nhập cố định nhằm quản trị rủi ro và duy trì nguồn thu nhập ổn định. Tại cuối tháng 9, danh mục phân bổ 51,7% vào cổ phiếu, 40,0% vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, cùng 8,3% tiền mặt. Trong đó, Quỹ đầu tư vào hai chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cố định lần lượt là 9,9%/năm và 9,6%/năm, góp phần tạo nguồn thu nhập lãi cho danh mục.
Trong thời gian tới, DCBA tiếp tục theo đuổi chiến lược phân bổ tài sản linh hoạt, cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng vốn dài hạn và quản trị rủi ro, đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi định giá và tín hiệu thị trường trở nên thuận lợi hơn.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | 12 tháng (%) | Kể từ khi thành lập 21/08/2026 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCBA | 9.848,8 | -1,9 | N/A | -1,5 | N/A | -1,5 |
Chỉ số tham chiếu (*) | 172,9 | -2,0 | N/A | 0,3 | N/A | 0,3 |
Tổng NAV của Quỹ đạt 65,01 tỷ VNĐ tại ngày 30/9/2026.
(*) Chỉ số tham chiếu (CSTC): 60% mức sinh lời của VN-Index và 40% mức sinh lời từ tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, dựa trên lãi suất tiền gửi trung bình của 4 ngân hàng Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV.
Khoản đầu tư lớn (% NAV): cổ phiếu VIC 10,2 · VPB 3,9 · TCB 3,8 · MWG 3,6 · VHM 3,6 · VCB 3,0; chứng chỉ tiền gửi FEC.CD.260828-01 15,4 · HCV.CD.260918 15,4 — tổng cộng 58,9%.
BÁO CÁO CHI TIẾT
Tải bản báo cáo đầy đủ (PDF): Tại đây
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG DC (DCBA)
DCBA hướng tới tăng trưởng vốn dài hạn thông qua cổ phiếu chất lượng cao có tiềm năng tăng trưởng và định giá hợp lý, kết hợp trái phiếu chất lượng tín dụng cao để kiểm soát biến động danh mục và duy trì thu nhập ổn định.
Quỹ bắt đầu hoạt động từ ngày 21/08/2026, ngân hàng giám sát là Standard Chartered Vietnam và được kiểm toán bởi PwC Vietnam.
Tìm hiểu thêm về chiến lược của quỹ DCBA TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCBA có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để mở tài khoản miễn phí và đầu tư quỹ DCBA tiện lợi hơn.
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
