Trở thành người đầu tiên nhận các tin tức thị trường và báo cáo mới nhất từ Dragon Capital
Báo cáo hoạt động quỹ
16 tháng 12, 2025
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 11.2025 - Quỹ DCIP
Tiêu điểm
Tại thời điểm 30/11/2025, giá trị tài sản ròng của quỹ DCIP là 11.797,98 đồng/CCQ, tăng 0,45% so với cuối tháng 10/2025 và đạt 4,99% so với đầu năm.
Quỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm các khoản đầu tư mới để thay thế cho các khoản trái phiếu đến hạn nhằm duy trì mức tăng thu nhập lãi của danh mục ở mức cao.
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 11/2025 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Gia Tăng Thu Nhập Cố Định DC (DCIP): Xem Chi Tiết
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH DC (DCIP)
Mục tiêu của Quỹ là mang đến lợi nhuận ngắn hạn từ việc năng động đầu tư trên thị trường trái phiếu Việt Nam, bao gồm các loại trái phiếu (trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu doanh nghiệp) và các sản phẩm thị trường tiền tệ (tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi…).
DCIP phù hợp với nhà đầu tư có khoản tiền nhàn rỗi chưa cần sử dụng trong ngắn hạn dưới 3 tháng
Quỹ thanh khoản hằng ngày, an toàn vốn và lợi nhuận
Tìm hiểu thêm quỹ DCIP trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCIP có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để đăng ký tài khoản miễn phí và đầu tư DCIP
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tại thời điểm 30/11/2025, giá trị tài sản ròng của quỹDCIP là 11.797,98 đồng/CCQ, tăng 0,45% so với cuối tháng 10/2025 và đạt 4,99% so với đầu năm. Trong tháng 11, Quỹ tiếp tục gia tăng việc nắm giữ các chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn của ngân hàng và tỷ trọng nắm giữ trái phiếu thay cho các khoản tiền gửi ngắn hạn, nhờ đó lãi suất tốt hơn đã giúp Quỹ duy trì mức tăng trưởng ổn định và cao hơn so với lợi suất trung bình của tiền gửi 3 tháng tại 4 ngân hàng lớn nhất (cụ thể là 0,45% so với 0,17% trong tháng 11).
Quỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm các khoản đầu tư mới để thay thế cho các khoản trái phiếu đến hạn nhằm duy trì mức tăng thu nhập lãi của danh mục ở mức cao. Song song với sự tăng trưởng ổn định, Quỹ luôn duy trì cơ cấu danh mục với các tài sản có chất lượng tốt cùng tỷ lệ thanh khoản cao. Tại thời điểm 30/11/2025, tỷ lệ tiền và các khoản tương đương tiền trong cơ cấu danh mục của Quỹ là 61%
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | So với cùng kỳ năm trước | Kể từ khi thành lập 24/05/2021 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCIP* | 11.797,98 | 0,45 | 1,39 | 4,99 | 5,39 | 27,00 |
Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng | N/A | 0,17 | 0.51 | 1,88 | 2,07 | 15,18 |
* Kết quả hoạt động của DCIP là lợi nhuận ròng, sau khi đã trừ các khoản phí, chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 3 tháng dựa trên lãi suất trung bình của 4 NH Agribank, Vietinbank, VCB, BIDV và là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
