Trở thành người đầu tiên nhận các tin tức thị trường và báo cáo mới nhất từ Dragon Capital
Báo cáo hoạt động quỹ
16 tháng 12, 2025
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 11.2025 - Quỹ DCBF
Tiêu điểm
Tại thời điểm 30/11/2025, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 28.797,3 đồng, tăng 0,56% so với cuối tháng 10/2025 và tăng 6,18% so với cuối năm 2024
Mức tăng trưởng của Quỹ trong tháng 11 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2025 cao hơn mức tăng của lãi suất tiền gửi 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng 0,39% và 4,37%.
Tại thời điểm 30/11/2025, khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục Quỹ với mức 59%, không thay đổi so với cuối tháng 10/2025, trong đó khoảng 24% là trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dưới 1 năm.
Báo cáo hoạt động quỹ tháng 11/2025 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC (DCBF): Xem Chi Tiết
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DC (DCBF)
Mục tiêu chính của Quỹ DCBF là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam,…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ
DCBF Phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định cho mục tiêu tài chính cố định: Mua tài sản, học vấn cho con...
Tìm hiểu thêm quỹ DCBF trên trang chủ Dragon Capital TẠI ĐÂY
Quý Khách Hàng quan tâm đến quỹ DCBF có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn tại:
Hoặc tải ứng dụng DragonX by Dragon Capital để đăng ký tài khoản miễn phí và đầu tư DCBF
Hệ điều hành iOS: Nhấn để tải trên AppStore
Hệ điều hành Android: Nhấn để tải trên CH Play
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
Tại thời điểm 30/11/2025, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ DCBF (NAV/CCQ) ở mức 28.797,3 đồng, tăng 0,56% so với cuối tháng 10/2025 và tăng 6,18% so với cuối năm 2024. Mức tăng trưởng của Quỹ trong tháng 11 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2025 cao hơn mức tăng của lãi suất tiền gửi 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng lớn nhất, với mức tăng cùng kỳ tương ứng 0,39% và 4,37%.
Trong tháng 11/2025, Quỹ DCBF phát hành mới 3,22 triệu CCQ với tổng giá trị 92,4 tỷ đồng và đồng thời mua lại 4,64 triệu đơn vị với giá trị 133,2 tỷ đồng, theo đó giá trị mua lại ròng trong tháng tương ứng 40,7 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng và tổng tài sản của Quỹ tại thời điểm 30/11/2025 tương ứng là 1.925,6 và 2.039,6 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/11/2025, khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục Quỹ với mức 59%, không thay đổi so với cuối tháng 10/2025, trong đó khoảng 24% là trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dưới 1 năm. Chứng chỉ tiền gửi chiếm 19%, giảm so với mức 22% vào cuối tháng trước, trong khi tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ở mức 22%, tăng so với mức 19% cuối tháng 10/2025. Kỳ hạn trung bình còn lại của danh mục khoảng 1,6 năm, trong đó kỳ hạn trung bình của trái phiếu là 2,1 năm
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NAV/CCQ (đồng) | 1 tháng (%) | 3 tháng (%) | So với đầu năm (%) | 12 tháng (%) | Kể từ khi thành lập 10/06/2013 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quỹ DCBF* | 28.797,3 | 0,6 | 1,7 | 6,2 | 6,8 | 188,0 |
Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng | N/A | 0,4 | 1,2 | 4,4 | 4,8 | 117,6 |
* Kết quả hoạt động của DCBF là lợi nhuận ròng tính theo Việt Nam đồng, sau khi đã trừ các khoản phí và chi phí. Trong khi số tương ứng của tiền gửi 12 tháng là lợi nhuận gộp, không bao gồm bất cứ loại chi phí nào.
BÁO CÁO CHI TIẾT
Khuyến cáo: Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi, cập nhật vào từng thời điểm. Dragon Capital không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tư vấn, đề nghị hay khuyến nghị đầu tư nào qua các thông tin này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nhà đầu tư cần nghiên cứu thận trọng tài liệu chào bán liên quan và nên xin ý kiến chuyên gia độc lập nếu có bất kỳ thắc mắc nào
